Esse artigo descreve como realizar a geração do arquivo de remessa de pagamento eletrônico.
Pré-requisitos
Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo código id de integração esteja preenchido;
Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo situação da parcela esteja como enviado;
Após a geração do arquivo é necessário baixá-lo e enviá-lo para o banco.
Geração do arquivo de remessa pagamento
Com os Documentos documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Entre na guia "Documentos a Pagar".
Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado” .e que o campo id de integração não esteja preenchido e que a situação da parcela não esteja com situação “enviada”
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Pagamento”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.