Esse artigo descreve como realizar a geração do arquivo de remessa de pagamento eletrônico.
Geração do arquivo de remessa pagamento
Com os Documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Entre na guia "Documentos a Pagar".
Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado”.
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Pagamento”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.