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Responsável manutenção com reparosLocador

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

2. verificar amarração da contra parte

2. Verificar geração da nota fiscal

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Responsável manutenção Locatário

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

2. verificar amarração da contra parte

1. Verificar geração da nota fiscal

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

faturamento da desocupação

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

desocupação com levantamento de débitosSim

1. Ok

2. Ok

desocupação com multa rescisória

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante administradora para cada tipo de encargoNão

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

desocupação com levantamento de débitos

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

 verificar Não

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

Desocupação com reparo

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Não

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado disponível pagante administradora para cada tipo de encargo verificar

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado disponível pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

 verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

1. verificar amarração da contra parte

contrato não garantido  

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante administradora para cada tipo de encargo

 verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

1. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

contrato não garantido antecipado com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

contrato não garantido vencido com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

contrato garantido antecipado com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

contrato garantido vencido com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Fatura extra

1. Verificar período

2. Verificar valores

   1. Verificar alteração da data de próximo repasse

Não

1. Ok

2. Ok

3. OK

Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Não

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. OK

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

9. verificação dos valores dos encargos lançamentosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãoda situação do título para divergência

Sim

1. Ok

2. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. preencher data do próx repasse no contrato

5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

4. alteração da situação do título para recebido

5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locadorverificação dos valores dos encargos lançamentos nos encargos financeiros foi Locador

8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

4. alteração da situação do título para recebido

5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. OK

8. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

com divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração da situação do título para recebido

4. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

5. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

6. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

7. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

4. alteração da situação do título para recebido

5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

repasse com valor negativo

1. verificar consistência de não permitir a aprovação

Sim

1. Ok

repasse com valor positivo

1. verificar valor dos documentos a pagar

2. valor das parcelas do documento a pagar

3. verificar a situação do repasse para aprovado

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

geração do arquivo de pagamento

1. verificar o arquivo gerado

1. Ok

retorno de pagamento via arquivo

1. verificar situação da parcela para paga

2. verificar situação do repasse para pago

3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

6. verificar se trocou a situação do lançamento do repasse contrato para nota fiscalpago

7. verificar arquivo de extrato do repassese preencheu a data de pagamento do lançamento

8. verificar se trocou a situação do repasse para enviadonota fiscal

9. verificar recebimento arquivo de email com extrato do repasse

10. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

11. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

12. verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãodo repasse para enviado

13. verificar recebimento de email com extrato

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

pagamento manual de documento a pagar

1. verificar se altera a situação da parcela para paga

1. verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãoOk

geração do extrato

1. verificar agrupamento do repasse por repasse

2. verificar agrupamento do contrato

3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

5. verificar divisão pelo percentual do locador

6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

geração do arquivo pdf

1. grupamento do repasse por repasse

2. verificar agrupamento do contrato

3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

5. verificar divisão pelo percentual do locador

6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

geração do envio pdf por email

1. verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo