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Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

contrato não garantido antecipado com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato não garantido vencido com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato garantido antecipado com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

  3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

contrato garantido vencido com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

  3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Fatura extra

  1. Verificar período

  2. Verificar valores

    1. Verificar alteração da data de próximo repasse

Não

  1. Ok

  2. Ok

  3. OK

Recebimento

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Não

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Está duplicando lançamentos na conta corrente.

Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

  10. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. OK

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

  4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. preencher data do próx repasse no contrato

  5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

  10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

  4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Resolução da divergência

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

  1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

  8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

  1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

  2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. OK

  8. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

garantido, com divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração da situação do título para recebido

  4. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  5. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  6. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

  7. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração da situação do título para recebido

  4. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  5. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  6. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  7. verificação dos valores dos encargos lançamentos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

Cobrança

Hipótese

Verificações

Resultado

Geração do Repasse

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

contrato não garantido, com itens não faturados

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com itens não recebidos

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com itens recebidos

  1. deve criar itens de repasse

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens não faturados

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens não recebidos

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens recebidos

  1. deve criar itens de repasse

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com valores negativos

  1. verificar se criou repasse negativo

  2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato garantido, com valores negativos

  1. verificar se criou repasse negativo

  2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

  1. Ok

  2. Ok

Aprovação do repasse

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

repasse com valor negativo

  1. verificar consistência de não permitir a aprovação

Sim

  1. Ok

repasse com valor positivo

  1. verificar valor dos documentos a pagar

  2. valor das parcelas do documento a pagar

  3. verificar a situação do repasse para aprovado

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Pagamento

Hipótese

Verificações

Resultado

geração do arquivo de pagamento

  1. verificar o arquivo gerado

  1. Ok

retorno de pagamento via arquivo

  1. verificar situação da parcela para paga

  2. verificar situação do repasse para pago

  3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

  4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

  5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

  6. verificar se trocou a situação do lançamento do repasse contrato para nota fiscalpago

  7. verificar arquivo de extrato do repassese preencheu a data de pagamento do lançamento

  8. verificar se trocou a situação do repasse para enviadonota fiscal

  9. verificar recebimento arquivo de email com extrato do repasse

  10. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

  11. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

  12. verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãodo repasse para enviado

  13. verificar recebimento de email com extrato

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

pagamento manual de documento a pagar

  1. verificar se altera a situação da parcela para paga

  1. verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãoOk

Extrato do locador

Hipótese

Verificações

Resultado

geração do extrato

  1. verificar agrupamento do repasse por repasse

  2. verificar agrupamento do contrato

  3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

  4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

  5. verificar divisão pelo percentual do locador

  6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

geração do arquivo pdf

  1. grupamento do repasse por repasse

  2. verificar agrupamento do contrato

  3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

  4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

  5. verificar divisão pelo percentual do locador

  6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

geração do envio pdf por email

  1. verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo

...

Hipótese

Verificações

Resultado

executar script

  1. verificar se preencheu todos os lançamentos com o tipo 2

  2. verificar se o preenchimento foi correto de acordo com o tipo 1

  3. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de serviço

  4. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de administração

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Script de atualização da situação do lançamento

Hipótese

Verificações

Resultado

executar script

  1. verificar se a situação dos lançamentos que possuem itens de faturas com situação da fatura recebida passaram para “recebido”

  1. Ok