Esse artigo descreve como cadastrar uma conta corrente financeira que será utilizada para controlar o saldos dos pagamentos e recebimentos realizadas com ela.Para , na geração dos arquivos bancários, conciliação bancária e geração de lançamentos contábeis.
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A conta corrente é utilizada para: 1 - Refletir o saldo da conta corrente existente no banco, controlando os lançamentos de pagamentos e recebimentos gerados nela. 2 - Gerar arquivos de cobrança escritural e pagamento eletrônico. 3 - Gerar lançamentos contábeis por isso as contas contábeis informadas na conta corrente serão responsáveis por criarem os lançamentos contábeis, com seus respectivos valores. 4 - No processo de conciliação bancária. |
| Note |
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Para realizar o cadastro da conta corrente, é necessário já ter realizado os seguintes cadastros: Cadastrar Empresa [parametrização] |
Para cadastrá-las, realize as seguintes atividades:
Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”;
Clique no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Conta, com o número da conta corrente;
Empresa, selecionar a empresa que essa conta corrente irá trabalhar;
Tipo, selecione um dos tipos de contas correntes existentes;
Banco, selecione um dos tipos de banco cadastrados;
Agência, informe o número da agência;
Número, informe o número da conta corrente sem o dígito;
Dígito do Número, informe o dígito da conta corrente;
Número sequencial arquivo pagamento. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.
Número sequencial arquivo cobrança. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.
Informe a conta a conta contábil, selecione a conta contábil dessa conta corrente. Esse campo deve ser obrigatoriamente preenchido, sob pena de não conseguir realizar a liquidação dos títulos.
ID Conta Tecnospeed, informe o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.
Clique no botão “Salvar”.