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Esse artigo apresenta a operação para a aprovar repasse tanto para contrato garantido quanto para contrato não garantido.

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1. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero

   1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”

   2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

         1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

         2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         3. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

         4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

         1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         2. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

         3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.

2. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

   2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

   3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado" 

      3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

      4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

      5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      7. Altera a situação final do repasse para "Enviado".

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sistêmica da aprovação do repasse. O processo funciona para todos os tipos de contrato.

Regras de negócio

1. Um repasse só pode ser aprovado uma única vez;

2. Após a aprovação o sistema gera um documento a pagar com o valor líquido do repasse;

3. Somente repasses com situação “Pendente” podem ser aprovados.

4. Um repasse aprovado pode ser cancelado desde que seu documento a pagar não esteja pago.

5. Um repasse só é aprovado caso tenha seu valor líquido positivo. (Valor bruto (soma dos itens) - valor da taxa de serviço - valor da taxa de administração - valor da taxa de repasse).

6. No momento da geração do repasse o sistema já calcula do valor da taxa de administração e taxa de serviço automaticamente de acordo com a configuração dos tipos de lançamentos do contrato existentes em cada repasse e de acordo com a configuração prévia realizada neles. O sistema também desconta a taxa do repasse para o beneficiário, se houver.

7. Após aprovado a situação do repasse é alterada para “Aprovado”.

8. Não existe processo automático para a aprovação do repasse, pois o sistema entende que ser um processo importante e que deve ser avaliado por um analista financeiro.

Aprovação do Repasse

Com os repasses gerados, é necessário realizar a aprovação do mesmo e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Selecione os repasses que estão com a situação “Pendente” e que se deseja aprovar.

2. Clique no botão "Aprovar".

3. Nesse momento o sistema irá realizar trocar a situação do repasse para "Aprovado".

4. O sistema realizará a criação do documento a pagar com as informações do repasse levando as informações dos favorecidos e seus valores para a parcela do documento à pagar.

Processo sistêmico durante a aprovação

1. pega o lote, verifica se o valor líquido é menor que zero se sim, não aprova.

2. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor líquido for maior que zero:

   1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”.

   2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

         1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

         2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         3. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse;

         4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

         1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         2. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse.

         3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.

   Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

   2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

   3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado" 

      3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

      4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

      5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      7. Altera a situação final do repasse para "Enviado"