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teiro roteiro de teste integrado para pacote da URBS

...

Ativação

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Tipo de vencimento vencido e data da posse igual ao início de vigência pagantes encargos diferentes de administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parteverificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

Não

  1. Lançamento do Imposto de renda não está vinculando

  2. Lançamento do imposto de renda não está amarrando contraparte

Tipo de vencimento vencido e data da posse igual maior ao início de vigência pagantes encargos igual a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi com taxa de serviço

Tipo de vencimento vencido
  1. Verificar lançamento de reembolso ao locatário

Sim

  1. OK

  2. OK

  3. OK

Tipo de vencimento antecipado e data da posse maior igual ao início de vigência pagantes encargos diferentes diferente a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

Sim

  1. OK

  2. OK

  3. OK

Tipo de vencimento vencido antecipado e data da posse maior igual ao início de vigência pagantes encargos igual a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi com taxa de serviço

Sim

  1. OK

  2. OK

  3. OK

Tipo de vencimento antecipado e data da posse igual maior ao início de vigência pagantes encargos diferente a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

  4. Verificar lançamento de reembolso ao locatário

Sim

  1. OK

  2. OK

  3. OK

  4. OK

Tipo de vencimento antecipado e data da posse igual maior ao início de vigência pagantes encargos igual a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi com taxa de serviço

Tipo de vencimento antecipado e data da posse maior ao início de vigência pagantes encargos diferente a
  1. Verificar lançamento de reembolso ao locatário

Sim

  1. OK

  2. OK

  3. OK

  4. OK

Taxa de intermediação menor que 100%

  1. verificar proporcionalidade na geração da taxa de ativação

Não

  1. Não lança o percentual faltante da taxa de administração

Geração de lançamentos

Padrão

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Tipo de vencimento vencido e pagantes encargos diferentes de administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

Tipo Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. OK

Hipótese

Verificações

Resultado

Tipo de vencimento antecipado e data da posse maior ao início de vigência vencido e pagantes encargos igual a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi com taxa de serviço

taxa de intermediação menor que 100%

  1. verificar proporcionalidade na geração da taxa de ativação

Geração de lançamentos

Padrão

Tipo de vencimento vencido e pagantes encargos diferentes de Sim

  1. OK

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento antecipado pagantes encargos diferente a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento vencido e antecipado pagantes encargos igual a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi com taxa de serviço

Tipo de vencimento antecipado pagantes encargos diferente a administradora

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo de lançamento 2, foi sem taxa de serviço

Tipo de vencimento antecipado pagantes encargos igual a administradoraSim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Imposto de Renda

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificação se tipo verificar vlr de lançamento 2, foi com taxa de serviço

Imposto de Renda

Hipótese

Verificações

Resultado

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 participantes

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr de lançamento de IR

  1. de IR

  2. Verificar cancelamento do clico cancela as retenções

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR não atinge a tabela com 2 3 participantes

  1. verificar que não houve lançamento de IR

Tipo de
  1. Verificar se criou registro no objeto de retenção

  2. Verificar cancelamento do clico cancela as retenções

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 3 contratos - ACUMULADO

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr de acumulado lançamento de IR

Sim

  1. OK

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com desconto concedido

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR

  4. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr com desconto concedido acumulado de lançamento de IR

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes sendo 1 participantes fora do país

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes recebidos no mesmo mês

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr de lançamento de IR

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR não atinge a tabela com 2 3 participantes

  1. verificar que não houve lançamento de IR

Sim

  1. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 3 contratos - ACUMULADO

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr de acumulado lançamento de IR

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com desconto concedido

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR

Tipo de vencimento antecipado e
  1. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar vlr com desconto concedido acumulado de lançamento de IR

  4. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 participantes sendo 1 participantes fora do país

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

  2. amarração da contra parte

  3. verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes recebidos no mesmo mês

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado

lançamento Lançamento de aluguel avulso que incide IR

  1. verificar se está somando para base de cálculo do IR

  1. Ok

Interface de criação de lançamentos

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

solicitante locador solicitado administradora - Contrato de locação

  1. verificar amarração da contra parte

  2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

  3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

  4. verificar histórico do lct criado

  5. verificar valor do lct criado

  6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

  7. verificar apenas 1 parcela gerada

  8. verificar tipos com taxa de administração

  9. verificar tipos sem taxa de administração

  10. verificar tipos com taxa de serviço

  11. verificar tipos sem taxa de serviço

  12. verificar situação do lançamento igual aprovado

solicitante locador solicitado locatário

  1. verificar amarração da contra parte

  2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

  3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

  4. verificar histórico do lct criado

  5. verificar valor do lct criado

  6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

  7. verificar apenas 1 parcela gerada

  8. verificar tipos com taxa de administração

  9. verificar tipos sem taxa de administração

  10. verificar tipos com taxa de serviço

  11. verificar tipos sem taxa de serviço

  12. verificar situação do lançamento igual aprovado

solicitante locatário solicitado administradora

Não

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

  5. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

  6. Ok

  7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

  12. OK

solicitante administradora solicitado contrante - Contrato de administração

  1. Verificar se tipo de registro gerado do contratante é locador

  2. verificar amarração da contra parte

  3. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

  4. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

  5. verificar histórico do lct criado

  6. verificar valor do lct criado

  7. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

  8. verificar apenas 1 parcela gerada

  9. verificar tipos com taxa de administração

  10. verificar tipos sem taxa de administração

  11. verificar tipos com taxa de serviço

  12. verificar tipos sem taxa de serviço

  13. verificar situação do lançamento igual aprovado

solicitante locatário solicitado locador

  • verificar amarração da contra parte

  • verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

  • tipo do lançamento 1

    Não

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

    6. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

    7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

    8. Ok

    9. Ok

    10. Ok

    11. Ok

    12. Ok

    13. Ok

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    solicitante locatário solicitado locador

    1. verificar amarração da contra parte

    2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

    3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

    4. verificar histórico do lct criado

    5. verificar valor do lct criado

    6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

    7. verificar apenas 1 parcela gerada

    8. verificar tipos com taxa de administração

    9. verificar tipos sem taxa de administração

    10. verificar tipos com taxa de serviço

    11. verificar tipos sem taxa de serviço

    12. verificar situação do lançamento igual aprovado

    solicitante administradora solicitado locador

    1. verificar amarração da contra parte

    2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

    3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

    4. verificar histórico do lct criado

    5. verificar valor do lct criado

    6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

    7. verificar apenas 1 parcela gerada

    8. verificar tipos com taxa de administração

    9. verificar tipos sem taxa de administração

    10. verificar tipos com taxa de serviço

    11. verificar tipos sem taxa de serviço

    12. verificar situação do lançamento igual aprovado

    solicitante administradora solicitado locatário

    1. verificar amarração da contra parte

    2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

    3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

    4. verificar histórico do lct criado

    5. verificar valor do lct criado

    6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

    7. verificar apenas 1 parcela gerada

    8. verificar tipos com taxa de administração

    9. verificar tipos sem taxa de administração

    10. verificar tipos com taxa de serviço

    11. verificar tipos sem taxa de serviço

    12. verificar situação do lançamento igual aprovado

    Manutenção

    manutenção com reparos

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

    5. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

    6. Ok

    7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

    8. Ok

    9. Ok

    10. Ok

    11. Ok

    12. OK

    Manutenção

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    Responsável manutenção Locador

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

    2. verificar amarração da contra parte

    3. Verificar geração da nota fiscal

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Responsável manutenção Locatário

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

    2. verificar amarração da contra parte

    3. Verificar geração da nota fiscal

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Desocupação

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    faturamento da desocupação

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parte

    ...

    HipóteseResultado

    Sim

    1. Ok

    Verificações

    1. Ok

    faturamento da desocupação com multa rescisória

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parte

    Não

    1. Feito lançamento em flow

    2. Feito lançamento em flow

    desocupação com multa rescisórialevantamento de débitos

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parte

    desocupação com levantamento de débitosNão

    1. Feito lançamento em flow

    2. Feito lançamento em flow

    Desocupação com reparo

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parteparte

    Não

    1. Feito lançamento em flow

    2. Feito lançamento em flow

    Encargos

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante administradora para cada tipo de encargo

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parte

     

    Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

     verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    1. verificar amarração da contra parte

     

    Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante administradora para cada tipo de encargo

     verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    1. verificar amarração da contra parte

     

    Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

    1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

    2. verificar amarração da contra parte

    Faturamento

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    contrato não garantido antecipado com IR

    1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

    2. verificar valores da fatura

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    contrato não garantido vencido com IR

    1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

    2. verificar valores da fatura

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    contrato garantido antecipado com IR

    1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

    2. verificar valores da fatura

    3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    contrato garantido vencido com IR

    1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

    2. verificar valores da fatura

    3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Fatura extra

    1. Verificar período

    2. Verificar valores da faturaverificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

      1. Verificar alteração da data de próximo repasse

    Não

    1. Ok

    2. Ok

    3. OK

    Recebimento

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para recebido

    3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Não

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos

    1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    3. alteração de situação da fatura para recebida

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

    9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

    10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãocontrato

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. OK

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    9. Ok

    10. Ok

    11. Ok

    Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para divergênciaverificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

    3. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para recebido

    3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos

    1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    3. alteração de situação da fatura para recebida

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

    9. verificação dos valores dos encargos lançamentosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    9. Ok

    Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para divergência

    3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

    4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para recebido

    3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    4. preencher data do próx repasse no contrato

    5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

    1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    3. alteração de situação da fatura para recebida

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

    9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

    10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    9. Ok

    10. Ok

    11. Ok

    Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para divergência

    3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

    4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para recebido

    3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

    1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    3. alteração de situação da fatura para recebida

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

    6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

    9. verificação dos valores dos encargos lançamentos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    9. Ok

    Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

    1. alteração de situação da fatura para recebida

    2. alteração da situação do título para divergência

    3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Resolução da divergência

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

    1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

    2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

    8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

    1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

    2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

    8. verificação dos valores dos encargos lançamentos encargos lançamentos

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. OK

    8. Ok

    Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

    1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

    2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    4. alteração da situação do título para recebido

    5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

    8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

    verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

    , garantido, com divergência com encargos

    1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

    2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

    3. alteração da situação do título para recebido

    4. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

    5. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

    6. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

    7. verificação dos valores dos encargos lançamentos

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    Cobrança

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    Geração do Repasse

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    contrato não garantido, com itens não faturados

    1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato não garantido, com itens não recebidos

    1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato não garantido, com itens recebidos

    1. deve criar itens de repasse

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativoverificar beneficiários e seus percentuais e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato garantido, com itens não faturados

    1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato garantido, com itens não recebidos

    1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato garantido, com itens recebidos

    1. deve criar itens de repasse

    2. verificar valores do repasse

    3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

    4. verificar beneficiários e seus percentuais

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    contrato não garantido, com valores negativos

    1. verificar se criou repasse negativo

    2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    contrato garantido, com valores negativos

    1. verificar se criou repasse negativo

    2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    Aprovação do repasse

    Hipótese

    Verificações

    Correto?

    Resultado

    repasse com valor negativo

    1. verificar consistência de não permitir a aprovação

    Sim

    1. Ok

    repasse com valor positivo

    1. verificar valor dos documentos a pagar

    2. valor das parcelas do documento a pagar

    3. verificar a situação do repasse para aprovadoaprovado

    Sim

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    Pagamento

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    geração do arquivo de pagamento

    1. verificar o arquivo gerado

    retorno de pagamento via arquivo

    1. verificar situação da parcela para paga

    2. verificar situação do repasse para pago

    3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

    4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

    5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

    6. verificar se trocou a situação do repasse para nota fiscal

    7. verificar arquivo de extrato do repasse

    8. verificar se trocou a situação do repasse para enviado

    9. verificar recebimento de email com extrato

    10. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

    11. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

    12. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    pagamento manual de documento a pagar

    1. verificar se altera a situação da parcela para paga

    2. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

    Extrato do locador

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    geração do extrato

    1. verificar agrupamento

    1. Ok

    retorno de pagamento via arquivo

    1. verificar situação da parcela para paga

    2. verificar situação do repasse para pago

    3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

    4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

    5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

    6. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

    7. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

    8. verificar se trocou a situação do repasse para nota fiscal

    9. verificar arquivo de extrato do repasse

    10. verificar se trocou a situação do repasse para enviado

    11. verificar recebimento de email com extrato

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    6. Ok

    7. Ok

    8. Ok

    9. Ok

    10. Ok

    11. Ok

    pagamento manual de documento a pagar

    1. verificar se altera a situação da parcela para paga

    1. Ok

    Extrato do locador

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    geração do extrato

    1. verificar agrupamento do repasse por repasse

    2. verificar agrupamento do contrato

    3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

    4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

    5. verificar divisão pelo percentual do locador

    6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    5. Ok

    geração do arquivo pdf

    1. grupamento do repasse por repasse

    2. verificar agrupamento do contrato

    3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

    4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

    5. verificar divisão pelo percentual do locador

    6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

    geração do arquivo envio pdf

    1. grupamento do repasse por repasse

    2. verificar agrupamento do contrato

    3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

    4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

    5. verificar divisão pelo percentual do locador

    6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

    geração do envio pdf por email

    verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo

    por email

    1. verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo

    Script de atualização do tipo de lançamento 2

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    executar script

    1. verificar se preencheu todos os lançamentos com o tipo 2

    2. verificar se o preenchimento foi correto de acordo com o tipo 1

    3. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de serviço

    4. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de administração

    1. Ok

    2. Ok

    3. Ok

    4. Ok

    Script de atualização da situação do lançamento

    Hipótese

    Verificações

    Resultado

    executar script

    1. verificar se a situação dos lançamentos que possuem itens de faturas com situação da fatura recebida passaram para “recebido”

    1. Ok