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Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr de lançamento de IR Verificar cancelamento do clico cancela as retenções	Sim	Ok Ok Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR não atinge a tabela com 3 participantes	verificar que não houve lançamento de IR Verificar se criou registro no objeto de retenção Verificar cancelamento do clico cancela as retenções	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes com 3 contratos - ACUMULADO	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr de acumulado lançamento de IR	Sim	OK Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes com desconto concedido	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura	Sim	Ok Ok Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr com desconto concedido acumulado de lançamento de IR	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes sendo 1 participantes fora do país	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes recebidos no mesmo mês
Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr de lançamento de IR	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR não atinge a tabela com 3 participantes	verificar que não houve lançamento de IR	Sim	Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes com 3 contratos - ACUMULADO	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr de acumulado lançamento de IR	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes com desconto concedido	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR Tipo Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura	Sim	Ok Ok Ok Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar vlr com desconto concedido acumulado de lançamento de IR Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura	Sim	Ok Ok Ok Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 participantes sendo 1 participantes fora do país	preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR amarração da contra parte verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país	Sim	Ok Ok Ok
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes recebidos no mesmo mês
Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado
lançamento Lançamento de aluguel avulso que incide IR	verificar se está somando para base de cálculo do IR		Ok

Interface de criação de lançamentos

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
solicitante locador solicitado administradora - Contrato de locação	verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado	solicitante locador solicitado locatário	verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado	solicitante locatário solicitado administradora	Não	Ok Ok Ok Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior. Ok Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre. Ok Ok Ok Ok OK
solicitante administradora solicitado contrante - Contrato de administração	Verificar se tipo de registro gerado do contratante é locador verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado	solicitante locatário solicitado locador	verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado	solicitante administradora Não	Ok Ok Ok Ok Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre. Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Hipótese	Verificações	Resultado
solicitante locatário solicitado locador
manutenção com reparos verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado	solicitante administradora solicitado locatário	verificar amarração da contra parte verificar preenchimento do campo tipo de lct 2 tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2) verificar histórico do lct criado verificar valor do lct criado verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas) verificar apenas 1 parcela gerada verificar tipos com taxa de administração verificar tipos sem taxa de administração verificar tipos com taxa de serviço verificar tipos sem taxa de serviço verificar situação do lançamento igual aprovado

Manutenção

verificar histórico do lct criado
verificar valor do lct criado
verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)
verificar apenas 1 parcela gerada
verificar tipos com taxa de administração
verificar tipos sem taxa de administração
verificar tipos com taxa de serviço
verificar tipos sem taxa de serviço
verificar situação do lançamento igual aprovado

Ok
Ok
Ok
Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.
Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.
Ok
Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.
Ok
Ok
Ok
Ok
OK

Manutenção

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
Responsável manutenção Locador	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção verificar amarração da contra parte Verificar geração da nota fiscal	Sim	Ok Ok Ok
Responsável manutenção Locatário	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção verificar amarração da contra parte Verificar geração da nota fiscal	Sim	Ok Ok Ok

Desocupação

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
faturamento da desocupação	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte

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HipóteseResultado

Sim	Ok	Verificações	Ok
faturamento da desocupação com multa rescisória	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte	Não	Feito lançamento em flow Feito lançamento em flow
desocupação com multa rescisórialevantamento de débitos	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte	desocupação com levantamento de débitosNão	Feito lançamento em flow Feito lançamento em flow
Desocupação com reparo	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parteamarração da contra parte	Não	Feito lançamento em flow Feito lançamento em flow

Encargos

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante administradora para cada tipo de encargo	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte
Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte
Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante administradora para cada tipo de encargo	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte
Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo	verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 verificar amarração da contra parte

Faturamento

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
contrato não garantido antecipado com IR	verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura	Sim	Ok Ok
contrato não garantido vencido com IR	verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura	Sim	Ok Ok
contrato garantido antecipado com IR	verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura	Sim	Ok Ok Ok
contrato garantido vencido com IR	verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura2 dias do vencimento da próxima fatura	Sim	Ok Ok Ok
Fatura extra	Verificar período Verificar valores Verificar alteração da data de próximo repasse	Não	Ok Ok OK

Recebimento

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Não	Ok Ok Ok Ok
Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos	preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador verificação dos valores dos encargos lançamentos preencher data do próx repasse no contrato verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãofinanceiros foi locador verificação dos valores dos encargos lançamentos preencher data do próx repasse no contrato	Sim	Ok Ok Ok OK Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência) preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok
Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok
Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos	preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência) verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãoda situação do título para divergência	Sim	Ok Ok
Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preencher data do próx repasse no contrato verificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos	preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador verificação dos valores dos encargos lançamentos preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência) preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos	preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos	alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)verificar se criou registro na conta corrente de liquidação	Sim	Ok Ok Ok

Resolução da divergência

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos	verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe) preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração da situação do título para recebido preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locadorverificação dos valores dos encargos lançamentos nos encargos financeiros foi Locador verificação dos valores dos encargos lançamentos	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos	verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe) preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração da situação do título para recebido preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentos	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK Ok
Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe) com divergência com encargos	preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração da situação do título para recebido preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador verificação dos valores dos encargos lançamentos	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos	verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe) preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração da situação do título para recebido preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentos	Sim	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Cobrança

Hipótese	Verificações	Resultado

Geração do Repasse

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
contrato não garantido, com itens não faturados	não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato não garantido, com itens não recebidos	não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato não garantido, com itens recebidos	deve criar itens de repasse verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato garantido, com itens não faturados	não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato garantido, com itens não recebidos	não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato garantido, com itens recebidos	deve criar itens de repasse verificar valores do repasse verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo verificar beneficiários e seus percentuais	Sim	Ok Ok Ok Ok
contrato não garantido, com valores negativos	verificar se criou repasse negativo verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativoque era negativo	Sim	Ok Ok
contrato garantido, com valores negativos	verificar se criou repasse negativo verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo	Sim	Ok Ok

Aprovação do repasse

Hipótese	Verificações	Correto?	Resultado
repasse com valor negativo	verificar consistência de não permitir a aprovação	Sim	Ok
repasse com valor positivo	verificar valor dos documentos a pagar valor das parcelas do documento a pagar verificar a situação do repasse para aprovado	Sim	Ok Ok Ok

Pagamento

Hipótese	Verificações	Resultado
geração do arquivo de pagamento	verificar o arquivo gerado	Ok
retorno de pagamento via arquivo	verificar situação da parcela para paga verificar situação do repasse para pago verificar lançamentos de contabilização do repasse verificar troca situação do repasse para contabilizado verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação verificar se trocou a situação do lançamento do repasse contrato para nota fiscalpago verificar arquivo de extrato do repassese preencheu a data de pagamento do lançamento verificar se trocou a situação do repasse para enviadonota fiscal verificar recebimento arquivo de email com extrato do repasse verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãodo repasse para enviado verificar recebimento de email com extrato	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
pagamento manual de documento a pagar	verificar se altera a situação da parcela para paga	verificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãoOk

Extrato do locador

Hipótese	Verificações	Resultado
geração do extrato	verificar agrupamento do repasse por repasse verificar agrupamento do contrato verificar lançamentos que não possuem contrato de locação verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm verificar divisão pelo percentual do locador verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total	Ok Ok Ok Ok Ok
geração do arquivo pdf	grupamento do repasse por repasse verificar agrupamento do contrato verificar lançamentos que não possuem contrato de locação verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm verificar divisão pelo percentual do locador verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total
geração do envio pdf por email	verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo

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Hipótese	Verificações	Resultado
executar script	verificar se preencheu todos os lançamentos com o tipo 2 verificar se o preenchimento foi correto de acordo com o tipo 1 verificar se todos foram preenchidos sem taxa de serviço verificar se todos foram preenchidos sem taxa de administração	Ok Ok Ok Ok

Script de atualização da situação do lançamento

Hipótese	Verificações	Resultado
executar script	verificar se a situação dos lançamentos que possuem itens de faturas com situação da fatura recebida passaram para “recebido”	Ok

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