Extrato de administração

Este artigo apresenta as informações sobre o extrato do locador.

Extrato do locador com todos os participantes

É possível gerar o extrato do locador de forma agrupada, para isso realize as seguintes atividades:

1. Entre no contrato de administração;

2. Clique no botão “gerar extrato adm”;

3. Clique na guia “Arquivos” e lá vai estar o extrato gerado.

Extrato do locador personalizado para cada participante

É possível gerar o extrato do locador de forma personalizada, por participante do contrato de locação, para isso realize as seguintes atividades:

1. Entre no contrato de administração;

2. Clique na guia “Extrato do locador”;

3. Escolha o locador

4. Informe a data do início do extrato

5. Informe a data do fim do extrato

6. Clique no botão “Pesquisar”.

Processo de geração do extrato

O sistema irá construir o extrato da seguinte forma:

1 - O sistema iniciará o saldo inicial com o saldo inicial do participante do contrato de administração escolhido.

2- Após listará o primeiro contrato de locação dentro do período selecionado, para o participante escolhido.

3- Os lançamentos pagos são incluídos no extrato verificando os seguintes campos:

3.1 - Situação do lançamento do contrato igual a “Pago”;

3.2 - A data do pagamento que está dentro do repasse indicará o período em que o lançamento será posicionado. Ele também deve estar dentro do período filtrado anteriormente.

3.3 - O valor do lançamento é apresentado de acordo com o percentual do participante configurado no contrato de administração. Exemplo: Se o valor do lançamento é R$1.000,00 e o percentual do participante é 40% o valor do lançamento para esse participante será R$ 40,00.

3.4 - Esse lançamento está vinculado a um repasse, dessa forma a situação do repasse também deve ser “Pago” (apenas para uma dupla verificação).

4- Caso a flag de lançamentos aprovados seja marcado o sistema inclui os lançamentos da seguinte forma:

4.1- Situação do lançamento do contrato igual a “Aprovado”;

4.2 - A data do lançamento que está no lançamento será utilizada para posicionar o lançamento dentro do período. Ela também deve estar dentro do período filtrado anteriormente.

4.3 - O valor do lançamento é apresentado de acordo com o percentual do participante configurado no contrato de administração. Exemplo: Se o valor do lançamento é R$1.000,00 e o percentual do participante é 40% o valor do lançamento para esse participante será R$ 40,00.

5 - A construção do saldo é realizada da seguinte forma:

5.1 - saldo inicial: composto pelo saldo inicial do contrato de administração, do participante escolhido de acordo com o contrato que foi listado em tela.

5-2 - Saldo do contrato: composto pelo somatório dos lançamentos desse contrato no mês/ano apresentado

Exemplo: Período 02/2020

Saldo do contrato Ctr1 → 1000

Período 02/2020

Saldo do contrato Ctr 2 → 1500

5.2 - Saldo em mês/ano: composto pelo somatório dos contratos que são apresentando dentro de um mês/ano

Exemplo: Período 02/2020

Saldo do contrato Ctr1 → 1000

Saldo do contrato Ctr 2 → 1500

Saldo em 02/2020: 2500,00

5.3 - Saldo acumulado em mês/ano: composto pelo saldo inicial + Saldo em mês/ano.

Notas para desenvolvedor