Este artigo apresenta as dúvidas frequentes dos nossos clientes referente ao módulo de pagamento.
1- Por que meu arquivo de pagamento eletrônico não importa?
Resposta: Isso pode ser diversos pontos.
1. Confira o preenchimento dos campos da conta corrente. Possivelmente está com um caractere a mais. Vá nos trabalhos do apenas e verifique se o método RetornoPagamentoItauServico foi iniciado. Se não foi, com certeza é problema na configuração da conta.
2. Se o método foi iniciado, possivelmente o arquivo que você está tentando retornar não está com a agência, conta corrente e dígitos corretos. Favor, corrigir o arquivo conforme manual do banco.
3. Se agência, conta corrente e dígito da conta estiverem corretos, verifique se, dentro do arquivo, existe o código de integração do documento a pagar que você deseja pagar. Caso não tenha, coloque o número correto, pois é pelo código de integração que o sistema identifica o pagamento.
2 - Como faço para estornar um documento a pagar criado manualmente?
Resposta: Deve primeiramente selecionar o documento a pagar, clicar na setinha que contém “estornar pagamento”, nesse momento o sistema irá criar um estorno da contabilização realizado anteriormente. Caso o documento tenha sido pago, o sistema também irá realizar o estorno do lançamento financeiro. Caso deseje excluir o documento a pagar, basta clicar na setinha no botão “excluir”.
3 - Existem pagamentos realizados no sistema, como faço para encontrar o arquivo em que eles foram pagos?
Resposta: Para encontrar o arquivo de retorno do banco onde consta o pagamento do documento é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entrar no repasse, ir no documento a pagar, ir na parcela;
Clicar no lançamento financeiro que gerou esse pagamento (campo chamado Pagamento);
Clicar na guia relacionado e identificar a data e hora do lançamento.
De posse dessa data e hora, entrar na conta corrente da conta que pagou o documento e encontrar o arquivo.
4. Fiz o repasse e não consigo aprová-lo pois o sistema apresenta o seguinte erro: Erro na aprovação dos repasses: Verifique a formatação (XXXXX-X) da conta corrente no depositário do contrato de administração. na linha: 797, por quê?
Resposta: Nosso sistema está configurado para consistir a informação da conta bancária informada para o beneficiário e o padrão é XXXXX-X, possivelmente você deve estar utilizando uma conta bancária maior que esse padrão ou um dos bancos digitais. Por favor, solicite ao beneficiário uma outra contra que siga o padrão do sistema. No futuro essa será uma melhoria realizada para atender os bancos digitais, mas como no momento o volume de pagamentos com esse tipo de banco é muito baixo, continuamos garantindo a acuracidade no pagamento com os outros bancos.
5. Não consigo cancelar um repasse pago, por quê?
Resposta: O sistema possui uma consistência que não permite realizar o cancelamento de repasses que já foram pagos pois precisamos garantir a segurança dos lançamentos financeiros realizados pelo banco.
Solução: Para corrigir o problema, deve ser realizado um ajuste manual, criando lançamentos pra o locador desejado.
6. Estou gerando o repasse e o lançamento que desejo não está sendo repassado, por quê?
Resposta: Um lançamento do contrato somente é levado para o repasse caso ele entre nessas condições:
O sistema seleciona todos os lançamentos aprovados para o locador até a data de término de apuração essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.
Essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.
Se a contra parte do lançamento selecionado for
Contrato não garantido:
Administradora: o lançamento será repassado normalmente.
Locatário: a situação da contra parte de estar como “recebido”, caso contrário não será repassado.
Contrato garantido
Administradora: o lançamento pode ser repassado normalmente.
Locatário: a situação da contra parte de estar como “faturado”, caso contrário não será repassado.
7. Não consigo aprovar um repasse, por quê?
Resposta: Um repasse só pode ser aprovado se atender as seguintes condições:
1 - O repasse só pode ser aprovado uma única vez;
2 - O repasse só é aprovado caso tenha seu valor positivo;
3- O repasse deve estar na situação de pendente.
8 - coloquei o arquivo de retorno de pagamento eletrônico e não liquidou os documentos, por quê?
Resposta: O sistema possui uma fila de execução de processos e é possível que a leitura do arquivo esteja aguardando sua execução.
Solução: Por favor aguarde alguns minutos para que o arquivo possa ser processado.
9 - Quando a fatura fica com status divergência, está sendo gerado repasse?
Resposta: Sim, na verdade preencheu o campo data do próximo repasse foi preenchido para gerar o repasse dois dias depois.
10 - Estou gerando o repasse e aparece o erro dizendo não há depositários para os contratos de administração selecionados para o repasse, o que devo fazer?
Resposta: Isso acontece quando os depositários não foram preenchidos no contrato de locação/ administração.
Solução:
1 - Verifique se os participantes do contrato de locação estão preenchidos e se eles estão iguais ao participantes do contrato de locação.
2 - Verifique se os participantes do contrato de administração estão preenchidos.
11- O repasse fica com situação pago e não segue seu fluxo, por quê?
Resposta: Isso pode acontecer em um cadastro de uma empresa nova ou uma conta corrente nova pois deve ser pois está faltando a conta contábil no cadastro da conta corrente.
Solução: Quando esse problema ocorre, no log do sistema, apresenta o seguinte erro: “Erro ao contabilizar o pagamento do repasse: Não foi definida uma conta contábil para creditar o repasse REP-00000025 na linha 165;
Stack Trace String: (snap_brok); Type Name: snap_brok.ContabilidadeServico.ContabilidadeException; “
Se esse for o erro faça o seguinte:
1 - Entre no objeto conta corrente;
2- Entre na conta corrente que foi pago o repasse;
3- Preencha o campo “conta contábil”;
4- Retorne o arquivo de pagamento do novamente, ou troque a situação da parcela do documento a pagar de pago para pendente, e logo em seguida de pendente para pago.
5 - Pronto, o repasse alterará a situação para contabilizado automaticamente.
12 - Fiz um repasse e o sistema gerou todos itens do repasse certos mas apenas um não deveria ser repassado, posso excluir apenas o item do repasse?
Resposta: Não! Nunca um item deve ser excluído do repasse para deixá-lo certo. Isso afeta todos os valores calculados do repasse, bem como os valores que serão pagos além de afetar o lançamento que foi excluído que não terá sua situação alterada para ser repassado no futuro. Por todos esses motivos, nunca um item deve ser deletado. O repasse deve ser sim cancelado, ele ou todos os que foram gerados com ele. O item que não deve ser repassado deve ser corrigido e aí sim deve ser gerado repasse novamente.
13. Todo mês o repasse de um cliente é devolvido pelo banco por falta de CPF.
Resposta: Verifiquei no arquivo de remessa de pagamento eletrônico que vai para o banco se a posíção 205 até 217 está preenchida com números diferentes de 0. Se não tiver, está faltando CPF no cadastro do cliente.
Solução: Entre na conta do cliente que está na mesma linha do arquivo, encontre o campo “CPF - ERP” e preencha-o. Gere novamente o arquivo.
14 - Estou tentando aprovar um repasse e o sistema está dando o seguinte erro: Erro na aprovação dos repasses: Invalid id: na linha: 796
Resposta: Isso acontece pois o tipo de conta dentro do beneficiário que está dentro do repasse não está preenchido.
Solução: Você deve entrar dentro do contrato de administração, na guia depositários e identificar qual depositário está sem informação no campo tipo de conta. Após ou você cancela o repasse, ou entra no repasse, na guia beneficiário e preenche manualmente o campo tipo de conta.