Estorno de recebimento

Este artigo descreve o estorno do recebimento de um título a receber.

Regras de negócio

1. O título a receber deve estar recebido.

2. O repasse contendo os lançamentos da fatura recebida não deve estar pago.

3. Se o repasse contendo os lançamentos da fatura recebida estiver gerado e ainda não pago ele deve ser cancelado.

Processo

Para realizar um estorno de pagamento o analista deve realizar o seguinte processo:

1. Entrar na tela de títulos a receber;

2. Selecionar o título com situação recebido desejado;

3. Clicar no botão “Estornar”;

4. Será apresentada uma tela, clique no botão “Estornar”;

Processo executado pelo sistema

Após o estorno o sistema realiza automaticamente esse processos:

1. Título a receber

   1. altera a situação do recebimento do título para "Aberto";

   2. altera a situação do boleto de “liquidado” para “emitido” se o campo ID boleto estiver preenchido. Se o campo ID boleto não estiver preenchido, o campo situação do boleto é alterado para “Novo”;

   3. O sistema limpa os campos abaixo:

      1. Data do recebimento;

      2. Conta corrente;

      3. Valor do crédito recebido;

      4. Data de recebimento do crédito;

      5. Valor da multa recebida;

      6. Valor de desconto recebido;

      7. Valor de juros de mora recebido;

      8. Valor de acréscimos recebido;

      9. Valor do abatimento recebido;

      10. Valor Total Recebido;

      11. Valor taxa de cobrança;

      12. Carteira;

      13. Diferença no valor de juros de mora;

      14. Diferença no valor da multa;

2. Fatura

   1. Altera a situação da fatura de “recebida” para a última situação antes de recebida.

   2. Altera a situação da fatura de “recebida” para a última situação antes de recebida. Se não der, devemos conversar para qual situação ele irá voltar. Se o título a receber não possuir id de boleto deve voltar para situação "nova";

   3. Apaga as informações da conta corrente;

   4. Apaga os dados do campo data do recebimento;

   5. Apaga os dados do campo conta contábil para débito;

   6. Apaga os dados do campo valor recebido;

3. Lançamento do contrato

   1. altera a situação do lançamento do contrato que pertence a fatura de recebido para "faturado";

4. Conta corrente

   1. exclui o lançamento de crédito gerado pelo recebimento do título na conta corrente.