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Títulos a receber

Títulos a receber

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Um título pode ser criado a partir de um contrato, de um pedido de venda  ou  ser cadastrado na tela de títulos a receber a partir do botão "novo".

Processos do sistema

Início do processo

  1. O processo se inicia quando o usuário  cria um título a receber.

Término do processo

O processo  termina quando :

  1. O sistema lê o arquivo retorno e faz as alterações necessárias nos boletos.

Operações do sistema

Criar título a receber a partir do botão novo

para criar um título  em títulos a receber siga os passos abaixo

  1. clique em "novo" 
  2. Preencha os campos, alguns campos são obrigatórios a tabela abaixo possui uma relação dos campos obrigatórios.

  3. clique em "salvar"  ou "salvar e novo " 


    salvar e novo

    O botão "salvar e novo" , salva o título e em seguida abre uma outra tela para que outro título seja criado. Isto serve para cadastrar diversos títulos de uma vez.



Campos - obrigatóriosDescrição
ClienteIdentifica o cliente que originou o título a receber , é possível pesquisar um cliente existente ou criar um novo.
Data de EmissãoData de emissão do título  (formato DD/MM/AAAA).
Vencimento originalData original para vencimento do título (formato  DD/MM/AAAA) .
Data de vencimentoData de vencimento do título formato ( DD/MM/AAAA).
EmpresaIdentifica a empresa que originou o título a receber , é possível pesquisar uma empresa cadastrada ou criar uma nova.
Valor do títuloValor original do título em reais.
taxa da multa %Percentual de multa para pagamento do título vencido.
taxa de Juros %Taxa de juros ao mês para pagamento do título em atraso 

Gerar boleto

Para gerar boletos siga os passos abaixo:

  1. Selecione quais títulos deseja atribuir ao boleto.
  2. Clique no botão “gerar boleto” .
  3. Após alguns segundos é possível consultar o status do boleto clicando em “consultar boleto “.
  4. Clique no botão "gerar remessa" para gerar o arquivo remessa.  
  5. O usuário deve fazer o Download do arquivo remessa e enviar para o banco .


Ações realizadas pelo sistema.  

  1. O sistema envia os títulos para o Web Service .
  2. Um código é gerado pelo Web Service e armazenado no campo “Id boleto”.
  3. Envia as informações para o Web Service e retorna o arquivo remessa.

Atualizar

  1. Para atualizar os boletos o usuário deve pegar o arquivo retorno junto ao banco e fazer o Upload para o SnapErp .


Ações realizadas pelo sistema

  1. O sistema envia o arquivo retorno para o Web Service.
  2. O sistema recebe o arquivo e faz as alterações necessárias nos boletos e lançamentos financeiros.

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