Recebimento via arquivo de retorno bancário

Esse artigo descreve o processo de recebimento do arquivo de retorno da cobrança escritural para liquidação dos boletos pagos pelos locatários.

Pré-requisitos

1. Um boleto que está registrado no banco pode ser recebido pelo processo manual.

2. Somente serão recebidos títulos com situação diferente de “recebido”, “cancelado” e “divergência”.

3. Um título a receber não será recebido duas vezes.

4. Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.

Processo para liquidação dos boletos via arquivo bancário

Após o registro dos títulos no banco e o pagamento dos boletos pelo locatário é necessário informar o sistema que os títulos foram pagos e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Entre na guia "Títulos a receber".

2. Clique no botão "Processar Retorno".

3. Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo

4. Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar

5. Clique em “Enviar”.

6. Se desejar, clique nos títulos pagos e clique no botão “Consultar Boleto”.

7. Para baixar o arquivo de retorno bancário, se deseja, o sistema gravou uma cópia no no objeto “Contas Correntes”.

8. Clique na conta financeira utilizada.

9. Clique na guia “Retorno de Cobrança”.

Nesse momento o sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado para cada título,

1. se sim, o sistema irá alterar:

   1. Na fatura:

      1. altera a situação da fatura para recebida;

      2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

      3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

      4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

   2. No título a receber:

      1. altera a situação do título a receber para recebido;

      2. Altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para:

         1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado”

         2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

   3. Na conta corrente:

      1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

   4. No lançamento do contrato:

      1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

   5. No processo de cobrança:

      1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

      2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).