Recebimento com divergência

Esse artigo descreve o recebimento dos títulos a receber com divergência. Essa divergência é gerada quando o valor recebido, tanto pelo recebimento manual quanto pelo arquivo bancário, é diferente do valor total do título a receber. Desta forma, se faz necessário realizar um segundo passo para definir como será resolvido a divergência dos encargos do recebimento.

Regras de negócio

1. Faturas que estiverem com situação “Divergência” não serão atualizadas.

2. Valor informado no campo “desconto recebidos”, campo usado para o usuário do financeiro dar um desconto, registra no título o valor de desconto dado ao cliente mas não gera lançamentos no contrato de locação.

3. Enquanto o valor distribuído de todos os títulos selecionados não forem igual ao valor recebido do seu respectivo título, não será possível salvar as alterações realizadas nos títulos.

4. Não é possível receber um título com esse processo se estiver com situação diferente de “divergência”.

5. Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.

6. Quando um título é recebido manualmente ou via arquivo e possui divergência, a situação da fatura fica como “Recebida” para que não seja faturamente alterada para vencida caso o analista demore para resolver a situação da divergência e a situação do título fica como “Divergência”.

Processo

Para resolver a divergência é necessário:

1. Entrar na guia “Títulos a receber”;

2. Filtrar a situação do título “Divergência”;

3. Selecionar os títulos que você deseja resolver a divergência e baixar;

4. Clicar no botão “Divergência”, neste momento o sistema apresentará uma tela para a baixa dos títulos previamente selecionados com os seguintes campos:

   1. Título: indica o número do título que possui a divergência.

   2. Situação do título: indica a situação do título em relação ao pagamento, sempre “Divergência”.

   3. Cliente: indica o cliente que originou o título.

   4. Contrato de locação: indica o contrato de locação que originou o título.

   5. Locatário: indica o locatário do contrato.

   6. Locador: indica o locador do contrato.

   7. Fatura: indica a fatura que originou o título a receber.

   8. Contrato de administração: indica o contrato de administração que originou o contrato de locação.

   9. Vencimento: indica a data de vencimento do título.

   10. Pagamento: indica a data que o título foi efetivamente pago.

   11. Valor do título: indica o valor original do título.

   12. Valor total do título: indica o valor obtido pelo somatório do valor do titulo e seus encargos (+juros, +multa, +honorários, +correção + desconto).

   13. Valor recebido: indica o valor efetivamente recebido no momento da baixa do título.

   14. Valor distribuído: indica o valor total do título mais os encargos recebidos (+juros, +multa, +honorários, +correção) mais o valor da devolução, se houver.

   15. Juros recebidos: indica o valor do juros de mora efetivamente recebido na baixa do título.

   16. Juros calculado: indica o valor do juros de mora calculado quando o título está vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   17. Multa recebida: indica o valor da multa efetivamente recebida na baixa do título.

   18. Multa calculada: indica o valor da multa calculada quando o título está vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   19. Correção recebida: indica o valor da correção efetivamente recebida na baixa do título.

   20. Correção calculada: indica o valor da correção calculada quando o título está vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   21. Honorários recebidos: indica o valor dos honorários efetivamente recebido na baixa do título.

   22. Honorários calculado: indica o valor dos honorários calculados quando o título está vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   23. Desconto recebido: indica o valor do desconto efetivamente recebido na baixa do título.

   24. Desconto calculado: indica o valor do desconto calculado quando o título está vencido. Esse valor não será apresentado na tela.

   25. Devolução: (snap_brok__Valor_devolucao__c), indica o valor que será devolvido para o participante caso o valor recebido seja maior que o valor total do título.

   26. Divergência à lançar: indica o valor da divergência do lançamento que será lançado no contrato de locação, podem ser positiva ou negativa. Este valor é definido pela operação: valor do título (snap_finan__valor_original__c) +  juros recebidos (snap_finan__Valor_juros_recebido__c) +  multa recebida (snap_finan__Valor_multa_recebida__c) + correção recebida (snap_finan__Valor_correcao_recebida__c) +  honorários recebidos (snap_finan__Valor_honorarios_recebido__c) +  desconto recebido (snap_finan__Recebimento_Valor_Desconto__c) +  vlr devolução (snap_brok__Valor_devolucao__c) - valor total título (snap_brok__Valor_total_titulo__c).

5. Distribuir os valores de juros, multa, correção e honorários recebidos preenchendo seus respectivos campos até o valor recebido ser igual ao valor distribuído.

6. Clicar no botão “Salvar”.

1. Preenche os campos dos encargos recebidos com os valores preenchidos em tela para cada título:

   1. juros recebido = (snap_finan__Valor_juros_recebido__c)

   2. multa recebida = (snap_finan__Valor_multa_recebida__c)

   3. correção recebida = (snap_finan__Valor_correcao_recebida__c)

   4. honorários recebido = (snap_finan__Valor_honorarios_recebido__c)

   5. desconto recebido = (snap_finan__Valor_desconto_recebido__c)

   6. valor da divergência = (snap_brok__Valor_divergencia__c)

2. Cria lançamentos no contrato de locação com valor dos encargos recebidos, se o encargo for maior que zero.

   1. Se contrato for garantido

      1. cria lançamento com o valor recebido de multa (snap_finan__Valor_multa_recebida__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “faturado”.

      2. cria lançamento com o valor recebido de juros (snap_finan__Valor_juros_recebido__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”. 

      3. cria lançamento com o valor recebido de correção (snap_finan__Valor_correcao_recebida__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”.

      4. cria lançamento com o valor recebido de honorários (snap_finan__Valor_honorarios_recebido__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”.

      5. cria lançamento com o valor da devolução (snap_brok__Valor_devolucao__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Aprovado”.

      6. cria lançamento com o campo Tipo de lançamento do contrato preenchido da seguinte forma:

         1. Multa: Multa da fatura sem taxa de administração.

         2. Juros: Juros da fatura sem taxa de administração.

         3. Correção: Correção da fatura sem taxa de administração.

         4. Honorários: Honorários da fatura sem taxa de administração.

   2. Se contrato for não garantido

      1. cria lançamento com o valor recebido de multa (snap_finan__Valor_multa_recebida__c)

         1. creditando “Locador” com situação “Aprovado”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”. 

      2. cria lançamento com o valor recebido de juros (snap_finan__Valor_juros_recebido__c)

         1. creditando “Locador” com situação “Aprovado”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”. 

      3. cria lançamento com o valor recebido de correção (snap_finan__Valor_correcao_recebida__c)

         1. creditando “Locador” com situação “Aprovado”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”.

      4. cria lançamento com o valor recebido de honorários (snap_finan__Valor_honorarios_recebido__c)

         1. creditando “Administradora” com situação “Recebido”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Faturado”.  

      5. cria lançamento com o valor da devolução (snap_brok__Valor_devolucao__c)

         1. creditando “Locador” com situação “Aprovado”.

         2. debitando “Locatário” com situação “Aprovado”.

      6. cria lançamento com o campo Tipo de lançamento do contrato preenchido da seguinte forma:

         1. Multa: Multa da fatura com taxa de administração.

         2. Juros: Juros da fatura com taxa de administração.

         3. Correção: Correção da fatura com taxa de administração.

         4. Honorários: Honorários da fatura com taxa de administração.

3. Cria lançamento com o do valor da divergência encontrada, se valor diferente de zero.

   1. Se contrato for garantido

      1. Se divergência maior que 0

         1. criar lançamento com o do valor da divergência (snap_brok__Valor_divergencia__c)

            1. creditando “Locatário” com situação “Aprovado”.

            2. debitando “Administradora” com situação “Recebido”. 

      2. Se divergência menor que 0

         1. criar lançamento com o do valor da divergência (snap_brok__Valor_divergencia__c)

            1. creditando “Administradora” com situação “Aprovado”.

            2. debitando “Locatário” com situação “Aprovado”.

      3. Se divergência igual a 0

         1. o sistema não gera lançamentos.

      4. cria lançamento com o campo Tipo de lançamento do contrato preenchido da seguinte forma:

         1. Multa: Multa da fatura sem taxa de administração.

         2. Juros: Juros da fatura sem taxa de administração.

         3. Correção: Correção da fatura sem taxa de administração.

         4. Honorários: Honorários da fatura sem taxa de administração.

   2. Se contrato for não garantido

      1. Se divergência maior que 0

         1. criar lançamento com o do valor da divergência (snap_finan__Valor_divergencia__c)

            1. creditando “Locatário” com situação “Aprovado”.

            2. debitando “Administrado” com situação “Recebido”. 

      2. Se divergência menor que 0

         1. criar lançamento com o do valor da divergência (snap_finan__Valor_divergencia__c)

            1. creditando “Locador” com situação “Aprovado”.

            2. debitando “Locatário” com situação “Aprovado”.

      3. Se divergência igual a 0

         1. o sistema não gera lançamentos.

      4. cria lançamento com o campo Tipo de lançamento do contrato preenchido da seguinte forma:

         1. Multa: Multa da fatura com taxa de administração.

         2. Juros: Juros da fatura com taxa de administração.

         3. Correção: Correção da fatura com taxa de administração.

         4. Honorários: Honorários da fatura com taxa de administração.

Após a resolução da divergência o sistema realiza os seguintes processos:

1. Na fatura:

   1. altera a situação da fatura para recebida;

   2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

   3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

   4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

2. No título a receber:

   1. altera a situação do título a receber para recebido;

   2. Altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para:

      1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado”

      2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

3. Na conta corrente:

   1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

4. Nos lançamentos do contrato:

   1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

5. No processo de cobrança:

   1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

   2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

6. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).