Este artigo descreve o comportamento do módulo responsável pelo repasse de recursos da administradora para o locador, referente aos valores de aluguel e encargos recebidos do locatário.
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| Tipo de apuração | Data do próximo repasse |
|---|---|
| Recebimento da fatura | "Data de vencimento da próxima fatura" + "Quantidade de dias para repasse" / "Mês e ano do recebimento da fatura" |
| Dia do locador | "Dia do locador" + "Quantidade de dias para repasse"/ "Mês e ano do vencimento da próxima fatura" |
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| Tipo de apuração | Data do próximo repasse |
|---|---|
| Recebimento da fatura | "Data do recebimento da fatura" + "Quantidade de dias para repasse" / "Mês e ano do recebimento da fatura". Com a data do próximo repasse calculada o sistema verifica se o dia é útil, se não for o sistema acrescenta dias até chegar em um dia útil. |
| Dia do locador | "Dia do locador" + "Quantidade de dias para repasse" / "Mês e ano do vencimento da próxima fatura" |
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Contrato de locação
Detalhes do contrato
A tabela abaixo descreve os campos do contrato de locação, disponíveis na guia "Detalhes" que afetam o comportamento do sistema durante a geração do repasse.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Repasse garantido | Quando este campo é selecionado, o sistema entende que o repasse originado pelo contrato deve ser garantido. |
| Data do próximo repasse | Data calculada pelo sistema para indicar quando deve ser apurado o próximo repasse de um contrato. |
| Situação do repasse | Indica se o sistema gerou com sucesso o repasse no último processamento. Este campo é utilizado quando a empresa gera os repasses de forma autônoma. |
| Data do último repasse | Indica a data e hora em que foi gerado o último repasse do contrato. |
| Aluguel adiantado | |
| Quantidade de meses garantidos | |
| validado para faturamento | Indica se esse contrato está validado para ser repassado. |
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| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Repasse | Texto | Número do repasse. |
| Situação | Texto | Situação do repasse |
| Locador | Conta | Conta do locador principal do contrato de locação. |
| Contrato de administração | Administração | Identificação do contrato de administração. |
| Valor bruto do repasse | Número | Valor bruto do repasse composto pelos valores de seus itens. |
| Data do repasse | Data | Indica a data de criação do repasse. |
| Início da apuração | Data | Indica a data de início de apuração do repasse. |
| Número | Número | Indica a ordem do repasse para o contrato de administração. |
| Lote | Número | Identifica o lote que originou o repasse. |
| Proprietário | Texto | Identifica quem realizou a criação do repasse. |
| Empresa | Empresa | Identificação da empresa que administra o contrato de locação |
| Garantido | Booleano | Indica se o repasse é garantido, de acordo com o campo "Repasse garantido" do contrato de locação. |
| Término da apuração | Data | Data de término da apuração do repasse. |
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Valor da administração | Número | Indica o valor total da taxa de administração calculada sobre os itens |
Valor da serviço | Número | Indica o valor total da taxa de serviço calculada sobre os itens |
Itens do repasse
Itens de repasse são os itens que compõem o repasse. Na tabela abaixo estão descritos os campos que representam o registro de um item de repasse.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Repasse | Texto | Número do repasse. |
| Item repasse | Texto | Número da sequencia do item do repasse. |
| Descrição | Texto | Descrição do item do repasse relacionado ao tipo de repasse. |
| Valor do Item | Número | Valor do item do repasse. |
| Tipo de repasse | Lista | Utilizado para identificar o tipo do repasse: Ex: Encargo, Aluguel, Taxa de Administração, Intermediação, Reembolso, Seguro, Taxa de serviço. |
| Lançamento do contrato | Texto | Identifica o lançamento do contrato que originou o item do repasse. |
| Tipo de lançamento | Lista | Identifica o tipo de lançamento contábil do item do repasse. |
| Contrato de locação | Contrato | Identifica o contrato de locação que originou o item do repasse. |
| Criado por | Conta | Identifica o usuário que criou o repasse. |
| Última modificação feita por | Conta | Identifica o usuário, data e hora da última modificação do repasse. |
| Valor da administração |
Beneficiários
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| Número | Indica o valor total da taxa de administração calculada sobre os itens | |
| Valor da serviço | Número | Indica o valor total da taxa de serviço calculada sobre os itens |
Beneficiários
Os beneficiários são as pessoas que recebem os valores apurados para repasse. Podem existir vários beneficiários por Repasse desde que o somatório de suas participações atinjam 100%. Na tabela abaixo estão descritos os campos que representam o registro de um beneficiário do repasse.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Repasse | Texto | Número do repasse. |
| Beneficiário | Texto | ID do beneficiário dentro do repasse. |
| Conta | Conta | Nome do beneficiário do repasse. |
Repasse | Texto | Número do repasse ao qual o beneficiário está vinculado. |
| Tipo de repasse | Lista | Tipo de pagamento desse repasse (TED, Cheque, Tesouraria). |
| Participação | Número | % de participação desse beneficiário nesse repasse. |
| Participação do IR | Número | % de participação do IR desse beneficiário nesse repasse. |
| Valor bruto do repasse | Texto | Valor bruto do repasse composto pelos valores de seus itens. |
| Valor da administração | Número | Indica o valor total da taxa de administração calculada |
| Valor do serviço | Número | Indica o valor total da taxa de serviço calculada |
| Valor líquido do repasse | Texto | Valor líquido do repasse descontando a taxa de repasse, se não estiver isenta. |
| Taxa de repasse | Texto | Valor da taxa do repasse que está configurada nas parametrizações. |
| Banco | Banco | Número do banco do beneficiário que será pago o repasse. |
| Agência | Texto | Número da Agência do beneficiário que será pago o repasse. |
| Conta corrente | Texto | Número da Conta corrente do beneficiário que será pago o repasse. |
| Tipo de conta | Lista | Tipo da conta (corrente ou poupança) do beneficiário que será pago o repasse. |
| Criado por | Conta | Identifica o usuário que criou o repasse. |
| Última modificação feita por | Conta | Identifica o usuário, data e hora da última modificação do repasse. |
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O documento a pagar é o documento gerado a partir da aprovação do repasse que deve ser pago pelo locador. No O valor do documento a pagar é igual ao valor líquido do repasse. No link abaixo estão descritos os campos que representam o registro de documento a pagar de um repasse. Para mais informações acesse Documento a pagar.
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- Sistema recupera os contratos de locação selecionados
- Para cada contrato de locação:
- Define a data de término de apuração de acordo com a "Data do próximo repasse".
- Calcula o número do repasse.
- Criar um evento no contrato para registrar o repasse.Calcula o "Valor total a repassar" somando o "Valor do lançamento" de todos os lançamentos aprovados para o locador até
- Verifica o tipo de repasse do contrato (garantido ou não garantido)
- Se for garantido
- A situação dos lançamentos selecionados deverá ser "faturado" quando sua contraparte for "locatário" e "aprovado" quando sua contra parte for "administradora".
- Se for não garantido
- A situação dos lançamentos selecionados deverá ser "recebido" quando sua contraparte for "locatário" e "aprovado" quando sua contra parte for "administradora".
- Se for garantido
- Calcula o "Valor total a repassar" somando o "Valor do lançamento" de todos os lançamentos eletivos para o locador até a data de término de apuração tanto do contrato de locação quanto do contrato de administração
- Calcula, para cada item, se elegível a taxa de administração e serviço, conforme parametrização.
- Verifica se não existe um repasse para o mesmo contrato de administração e locador com situação igual a "Pendente":
- Se não existir
- Cria um novo objeto para o "Lote de repasses". (para agrupar os locadores de um mesmo contrato de locação no caso de ser necessário cancelar o repasse).
- Para cada beneficiário do contrato:
- Cria um novo objeto de "Repasse" com o valor do somatório dos seus lançamentos.
- Cria um novo objeto de "Item do repasse" para cada "Lançamento do contrato".
- Se já existir
- Cria um novo objeto para o "Lote de repasses". (para agrupar os locadores de um mesmo contrato de locação, caso seja necessário cancelar o repasse).
- Para cada beneficiário do contrato:
- Cria um novo objeto de "Item do repasse" para cada "Lançamento do contrato".
- Atualiza o valor do repasse com o somatório de todos os lançamentos contidos.
- Se não existir
- Atualiza a "Data do último repasse" dentro do contrato de locação com a data e hora do processamento.
- Atualiza a "Data do próximo repasse" dentro do contrato de locação com um valor nulo.
- Atualiza os registros do objeto "Lançamento do contrato" que entraram no repasse colocando a "Situação" dos lançamentos para "Repassado".
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- Sistema recupera os repasses com situação pendente selecionados;
- Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado
- Se sim,
- Entrar nas parametrizações e pegar o valor do campo "Valor taxa repasse";
- Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.
- Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.
- Se não tiver taxa de repasse marcado,
- Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.
- Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.beneficiário.
- Se sim,
- A data de vencimento do documento a pagar será igual a data da aprovação do repasse.
→ Não é possível realizar uma nova aprovação de repasses que já estão em situação "aprovado"
Operações do sistema
Gerar repasses (manual)
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| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato de administração | Contrato | Identifica o contrato de administração que originou o repasse. |
| Data do repasse | Data | Data de referência para o repasse que é definida de acordo com o campo "Data do próximo repasse" do contrato de locação. |
| Data prevista para pagamento | Data | Data prevista para pagamento do repasse, obtida através da fórmula "Data do próximo repasse" (contrato) + "Quantidade de dias para repasse" (parametrização) |
| Empresa | Empresa | Identifica a empresa da administradora que originou o repasse. |
| Garantido | Caixa de seleção | Indica se o repasse é garantido. |
| Locador | Conta | Identifica a conta do locador que originou o repasse |
| Término da apuração | Data | Indica a data de término para apuração do repasse. |
| Situação | Lista | Identifica a etapa do registro no ciclo do repasse. As opções estão descritas em situação do repasse. |
| Lote | Lote de repasse | Identifica o lote que originou o repasse. |
| Valor bruto do repasse | Moeda | Indica o valor do repasse obtido através da soma do "Valor do item" dos itens do repasse. |
| Término da apuração | Data | Data do término da apuração do repasseMoeda |
| Valor da administração | Número | Indica o valor total da taxa de administração calculada sobre os itens |
| Valor do serviço | Número | Indica o valor do repasse obtido através da soma do "Valor do item" dos itens do repasse.total da taxa de serviço calculada sobre os itens |
Item do repasse
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato de locação | Contrato | Identifica o contrato de locação que originou o item do repasse. |
| Descrição | Texto | Descrição do item do lançamento que originou o item do repasse. |
| Lançamento do contrato | Lançamento do contrato | Identifica o lançamento do contrato de locação que originou o item do repasse. |
| Repasse | Repasse | Identifica o repasse que originou o item. |
| Tipo de lançamento | Lista | Identifica o tipo de lançamento que originou o item. |
| Tipo de repasse | Lista | Identifica o tipo de repasse do item. |
| Valor do item | Moeda | Indica o valor do item do repasse. |
| Valor da administração | Número | Indica o valor total da taxa de administração calculada sobre os itens |
| Valor do serviço | Número | Indica o valor total da taxa de serviço calculada sobre os itens |
Notas para o administrador
No objeto parametrizações do SnapProperty preencha o campo "Quantidade de dias para repasse" , este campo é usado para calcular a data do próximo do repasse, com o seguinte cálculo:
data de pagamento da fatura + a quantidade de dias para repasse. Além desse campo, preencha o campo "Valor taxa repasse", esse campo é usado para calcular o valor do repasse para cada beneficiário.