Possui mais de uma empresa? ( ) Sim ( X ) Não
Gera DIMOB? ( X ) Sim ( ) Não
Emite notas individuais ou agrupadas?
( X ) Individual ( ) Agrupada
Tipos de contrato utilizados no sistema
( x ) Garantido
( x ) Não garantido
Qual é o período de apuração da fatura?
(X) Mês aberto (Exemplo: 25/01/2021 até 24/02/2021)
( ) Mês fechado (Exemplo: 01/03/2021 até 31/03/2021)
A quantidade de dias para o faturamento é fixa?
( x ) Sim
( ) Não
A taxa de administração é descontada do imposto de renda?
( x ) Sim
( ) Não, ou seja, ela é descontada do aluguel para realizar o cálculo do IR
Qual tipo de apuração do repasse?
( x ) Recebimento da fatura (A data do próximo repasse é calculada a partir da data de recebimento da fatura)
( ) Dia do locador (A data do próximo repasse é calculada a partir do dia para pagamento do locador, definido no contrato de locação)
Existe uma faixa de aprovação de repasse?
( ) Sim
( x ) Não
A quantidade de dias para o repasse é fixa?
( x ) Sim Quantos dias? 2 dias
( ) Não
O valor da taxa de repasse é fixa?
( x ) Sim Qual valor?
( ) Não
Na modalidade não garantida, o sistema deve repassar apenas itens que foram recebidos?
( x ) Sim
( ) Não
3- Bancos
(x) Itaú (x) Bradesco (x) Banco do Brasil (x) CEF (x) Sicredi
(x) Citibank (x) Nubank (x) Santander (x) Banco Safra
(x) Banco Inter
A Cobrança escritural será realizada com
( x ) Itaú Carteira? ( x ) 109
Pagamento eletrônico será realizado com
( x ) Itaú
Tipos de pagamentos utilizados?
( x ) Boleto ( x ) Débito em conta ( x ) Cheque ( x ) DOC/TED
Qual banco: ( x ) Itaú
Índices de reajustes utilizados?
( x ) INPC
( x ) IGPA
Quais são os tipos de serviços e taxas que podem ser utilizados no contrato de locação?
( x ) Taxa de administração
( x ) Taxa de intermediação
( x ) IPTU ( x ) Taxa de serviço de IPTU
( x ) Condomínio ( x ) Taxa de serviço de Condomínio
( x ) Coleta de Lixo ( x ) Taxa de serviço de Coleta de Lixo
( x ) Taxa novembro
( x ) Água
( x ) Energia
( x ) Gás
( x ) Taxa marinha
( x ) Taxa de manutenção
Quais são os encargos financeiros cobrados do locatário?
( x ) Multa % fixo? ( x ) Sim ( ) Não
( x ) Juros % fixo? ( x ) Sim ( ) Não
( x ) Correção monetária
( x ) Honorários Advocatícios % fixo? ( x ) Sim ( ) Não
Quais serviços geram notas fiscais de serviço?
( x ) Taxa de Administração
( x ) Taxa de Intermediação
( x ) Comissão de serviço
Plano de contas que será utilizado - A fazer.
Grupo ↑ | Conta | Nível | Analítica |
Ativo | 1 - Ativo | 1 | FALSO |
1.1 - Ativo circulante | 2 | FALSO | |
1.1.01 - Disponibilidades | 3 | FALSO | |
1.1.01.01 - Caixas | 4 | FALSO | |
1.1.01.02 - Bancos | 4 | FALSO | |
1.1.01.03 - Aplicações financeiras | 4 | VERDADEIRO | |
1.1.01.04 - Impostos a recuperar | 4 | FALSO | |
1.1.01.04.01 - 1.01.01.04.01 - PIS a recuperar | 5 | VERDADEIRO | |
1.1.01.04.02 - 1.01.01.04.02 - COFINS a recuperar | 5 | VERDADEIRO | |
1.1.01.04.03 - 1.01.01.04.03 - IRRF a recuperar | 5 | VERDADEIRO | |
1.1.01.04.04 - 1.01.01.04.04 - CSLL a recuperar | 5 | VERDADEIRO | |
1.1.01.04.05 - 1.01.01.04.05 - ISS a recuperar | 5 | VERDADEIRO | |
1.1.02 - Créditos | 3 | FALSO | |
1.1.02.01 - Contas a receber | 4 | VERDADEIRO | |
1.1.02.02 - Adiantamento a fornecedor | 4 | VERDADEIRO | |
1.2 - Ativo não circulante | 2 | FALSO | |
1.2.01 - Realizável a longo prazo | 3 | FALSO | |
1.2.02 - Créditos a longo prazo | 3 | FALSO | |
1.2.03 - Investimentos | 3 | FALSO | |
1.2.04 - Consórcios | 3 | FALSO | |
1.2.05 - Imobilizado | 3 | FALSO | |
1.2.06 - (-) Depreciações | 3 | FALSO | |
1.2.06.01 - (-) Móveis e utensíiios | 4 | VERDADEIRO | |
1.2.06.02 - (-) Veículos | 4 | FALSO | |
1.2.06.03 - (-) Computadores e periféricos | 4 | VERDADEIRO | |
Passivo | 2 - Passivo | 1 | FALSO |
2.04 - Faturas recebidas de locatários | 2 | FALSO | |
2.04.01 - Aluguéis recebidos de locatários | 3 | VERDADEIRO | |
2.04.02 - Multas recebidas do locatário | 3 | VERDADEIRO | |
2.04.03 - Condomínios recebidos do locatário | 3 | VERDADEIRO | |
2.04.04 - Retenção de IR | 3 | VERDADEIRO | |
2.04.05 - Desconto recebidos | 3 | VERDADEIRO | |
2.1 - Passivo circulante | 2 | FALSO | |
2.1.01 - Contas a pagar | 3 | FALSO | |
2.1.01.01 - Impostos a pagar | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.01.03 - Salários a pagar | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.02 - Fornecedores a pagar | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.04 - Encargos a pagar | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.05 - Pró-labore | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.06 - Obrigações sociais | 4 | VERDADEIRO | |
2.1.01.07 - Outras contas a pagar | 4 | FALSO | |
2.2 - Passivo não circulante | 2 | FALSO | |
2.3 - Patrimônio líquido | 2 | FALSO | |
2.3.01 - Capital social | 3 | FALSO | |
2.3.01.01 - Capital social | 4 | VERDADEIRO | |
Receita | 3 - Receita | 1 | FALSO |
3.01 - Receita operacional | 2 | FALSO | |
3.01.01 - Receita de serviço | 3 | VERDADEIRO | |
3.01.02 - Custo do serviço | 3 | VERDADEIRO | |
3.01.03 - Deduções da receita | 3 | VERDADEIRO | |
3.01.04 - Taxa de administração | 3 | FALSO | |
3.01.04.01 - Receita bruta de administração | 4 | FALSO | |
3.01.04.02 - (-) Impostos sobre taxa de administração | 4 | FALSO | |
3.01.04.02.01 - (-) PIS sobre taxa de administração | 5 | VERDADEIRO | |
3.01.04.02.02 - (-) COFINS sobre taxa de administração | 5 | VERDADEIRO | |
3.01.04.02.03 - (-) ISS sobre taxa de administração | 5 | VERDADEIRO | |
3.01.05 - Taxa de intermediação | 3 | FALSO | |
3.01.05.01 - (-) Impostos sobre taxa de intermediação | 4 | FALSO | |
3.01.05.02 - (-) PIS sobre taxa de intermediação | 4 | FALSO | |
3.01.05.03 - (-) COFINS sobre taxa de intermediação | 4 | FALSO | |
3.01.05.04 - (-) ISS sobre taxa de intermediação | 4 | FALSO | |
3.01.05.05 - Receita bruta de intermediação | 4 | FALSO | |
Despesa | 4 - Despesa | 1 | FALSO |
4.01 - Despesas gerais | 2 | FALSO | |
4.01.01 - Pessoal | 3 | FALSO | |
4.01.01.01 - Salário | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.02 - INSS | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.03 - FGTS | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.04 - Ajuda de custo | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.05 - Combustível | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.06 - Comissão extra | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.07 - Cursos e treinamentos | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.08 - Férias | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.01.09 - Plano odontológico | 4 | VERDADEIRO | |
4.01.02 - Bonificação | 3 | FALSO | |
4.01.03 - Plano de saúde | 3 | VERDADEIRO | |
4.02 - Despesas financeiras | 2 | FALSO | |
4.03 - Despesas tributárias | 2 | FALSO | |
4.03.01 - IRPJ | 3 | VERDADEIRO | |
4.03.02 - CSLL | 3 | VERDADEIRO | |
4.03.03 - ISS próprio | 3 | VERDADEIRO |
Quais taxas e serviços serão contabilizados?
( ) Taxa de administração
( ) Taxa de intermediação
( ) IPTU
( ) Taxa de serviço de IPTU
( ) Condomínio
( ) Taxa de serviço de Condomínio
( ) Coleta de Lixo
( ) Taxa de serviço de Coleta de Lixo
( ) Taxa novembro
( ) Água
( ) Energia
( ) Gás
( ) Taxa marinha
Relatórios padrões
Recebimento
( x ) Títulos a receber (mês, semana, ontem)
( x ) Títulos recebidos (mês, semana, ontem)
( x ) Títulos a vencer (mês, semana, amanhã)
( x ) Títulos emitidos (mês, semana, ontem)
( x ) Títulos abertos (por cliente, data, situação)
( x ) Títulos com encargos financeiros (juros, multa, correção, honorários)
Documentos a Pagar
( x ) Contas a pagar (dia, data de pagamento, vencimento, beneficiário)
( x ) Contas pagas (dia, data de pagamento, vencimento, beneficiário)
( x ) Pagamentos mensais
( x ) Contas aprovadas
Tesouraria
( x ) Lançamentos de conta corrente
( x ) Saldo dos bancos
Faturamento
( x ) Faturas (data de faturamento, dia de vencimento)
( x ) Faturas a vencer
( x ) Faturas vencidas (por locador, locatário, data de vencimento)
( x ) Faturas (geradas, atrasadas, canceladas, registradas)
Repasses
( x ) Repasses realizados (por beneficiário, situação, aprovado)
( x ) Repasses pagos (hoje, data de pagamento)
( x ) Repasses abertos
Cobrança
( x ) Cobranças abertas (hoje, semana, mês)
( x ) Cobranças (finalizadas, geradas, abertas, tipo de garantia, finalidade, tipo de fiança)
Contábil
( x ) Lançamentos contábeis
( x ) Razão Analítico
( x ) Diário contábil