Esse artigo descreve como cadastrar uma conta corrente financeira que será utilizada para controlar o saldos dos pagamentos e recebimentos, na geração dos arquivos bancários, conciliação bancária e geração de lançamentos contábeis.
A conta corrente é utilizada para:
1 - Refletir o saldo da conta corrente existente no banco, controlando os lançamentos de pagamentos e recebimentos gerados nela.
2 - Gerar arquivos de cobrança escritural e pagamento eletrônico.
3 - Gerar lançamentos contábeis por isso as contas contábeis informadas na conta corrente serão responsáveis por criarem os lançamentos contábeis, com seus respectivos valores.
4 - No processo de conciliação bancária.
Para cadastrá-las, realize as seguintes atividades:
Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”;
Clique no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Conta, com o número da conta corrente;
Empresa, selecionar a empresa que essa conta corrente irá trabalhar;
Tipo, selecione um dos tipos de contas correntes existentes;
Banco, selecione um dos tipos de banco cadastrados;
Agência, informe o número da agência;
Número, informe o número da conta corrente sem o dígito;
Dígito do Número, informe o dígito da conta corrente;
Número sequencial arquivo pagamento. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.
Número sequencial arquivo cobrança. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.
Informe a conta a conta contábil, selecione a conta contábil dessa conta corrente. Esse campo deve ser obrigatoriamente preenchido, sob pena de não conseguir realizar a liquidação dos títulos.
ID Conta Tecnospeed, informe o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.
Clique no botão “Salvar”.