Checklist - Financeiro

Este artigo tem como finalidade detalhar o passo a passo que deve ser realizado pelo consultor da SnapSystems a fim de garantir que as informações relacionadas ao módulo financeiro estejam atualizadas.

Os itens listados a seguir podem ser configurados antes do cliente enviar o formulário de implantação preenchido, ou seja, não há dependência de informações do cliente:

• Feriados - Revisar feriados locais da cidade do cliente e feriados nacionais do ano corrente.

• Índice de reajustes - Revisar mensalmente os índices de reajustes.

• Tabela de IR - Revisar anualmente as aliquotas da tabela de IR.

• Exercício de DRE - Revisar anualmente o Exercício do DRE.

Os itens listados a seguir podem ser configurados após o cliente enviar o formulário de implantação preenchido, ou seja, existe a dependência de informações do cliente:

• Regras Tributárias - Configurar a cada novo cliente para atender os impostos da cidade. A configuração prévia e formato já estão definidos, basta revisar os percentuais.

• Tabelas de Seguro - Configurar a cada novo cliente os valores da tabela de seguro (Mapfre).

• Regras de mora - Configurar a cada novo cliente para atender as regras dos encargos financeiros. A configuração prévia e formato já estão definidos, sendo necessário apenas revisar quais tipos de lançamentos geram ou não geram encargos financeiros.

• Conta Corrente - Cadastrar conta corrente utilizadas pelo cliente.

Passo a passo para checar e/ou atualizar as informações.

Feriados

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Feriados”.

2. Open

   

3. Na tela de feriados o sistema deve apresentar todos os feriados cadastrados.

4. Open

   

5. Clique no botão “Novo”;

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Feriado: Informar o nome do feriado;

   2. Data do Feriado: Informar a data do feriado;

8. Clique no botão “Salvar” ou “salvar e criar”, caso queira criar outro feriado.

Índice de reajustes

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Índices”.

3. Na tela de pesquisa, localize e clique no índice desejado.

5. Através da guia Relacionado, localize a seção “Valores do índice”.

7. Clique no botão “Novo”.

9. Preencha os seguintes campos:

   1. Índice: Será preenchido automaticamente com o índice selecionado;

   2. Data: Informar a data de referencia do valor do índice;

   3. Valor: Informar o valor do índice publicado.

10. Clique no botão “Salvar”.

Tabela de IR

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Tabela Base de IR”.

3. O sistema vai apresentar todas as tabelas base de IR cadastradas.

5. Clique no botão “Novo”.

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Nome da tabela base IR: Informar um nome para referenciar a tabela.

   2. Base de cálculo mensal inicial: Informar o início da faixa da tabela do IR.

   3. Base de cálculo mensal final: Informar o final da faixa da tabela do IR.

   4. Alíquota %: Informe o percentual aplicado de IR sobre essa faixa.

   5. Parcela a deduzir: Informar o valor a deduzir do imposto calculado.

8. Clique no botão “Salvar”.

Exercício de DRE

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Exercícios”.

3. O sistema vai apresentar todos os exercícios de DRE cadastrados.

5. Clique no botão “Novo”.

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Exercício, informe o ano do exercício;

   2. Empresa, selecione a empresa ao qual esse exercício será vinculado;

   3. Início, informe a data de início do exercício.

   4. Término, informe a data de fim do exercício.

8. Clique no botão “Salvar”.

Tabelas de Seguro

Como fazer

1. Clique no gerenciador de aplicados e pesquise por tabelas de seguro.

3. O sistema vai apresentar todas as tabelas de seguro cadastradas.

5. Clique no botão “Novo”.

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Tabela: Informar o nome da tabela.

   2. Finalidade da locação: Selecionar dentre as opções disponíveis a finalidade da locação.

   3. Ativa: Selecionar a flag indicando que a tabela de seguros está ativa.

8. Clique em “Salvar”.

9. Após salvar, localize e selecione a tabela cadastrada através da página de pesquisa.

10. Clique na guia “Relacionado”.

11. Localize a seção “Faixas da tabela de Seguro”.

13. Clique em “Novo”.

14. Selecione o tipo da faixa, importância segurada ou seguro incêndio.

16. Clique em Avançar.

18. Preencher os seguintes campos:

    1. Valor do aluguel inicial: Informar o valor inicial da faixa de seguro.

    2. Valor do aluguel final: Informar o valor final da faixa de seguro.

    3. Valor do prêmio: Informar o valor do prêmio pago pela seguradora.

    4. Número de parcelas: Informar a quantidade de parcelas para o pagamento do seguro.

    5. Cobertura para aluguel: Informar a cobertura para perda do aluguel.

    6. Cobertura para vendaval: Informar a cobertura para vendaval.

    7. Cobertura para incêndio: Informar a cobertura para incêndio.

    8. Cobertura para conteúdo: Informar a cobertura para conteúdo.

19. Clique em “Salvar”.

Regras de mora

Como fazer

1. Entre na guia “Regras de mora”.

3. O sistema vai apresentar todas as regas cadastradas.

5. Clique em “Novo”.

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Tipo de lançamento: Selecionar o tipo de lançamento do contrato que deverá ser calculado o encargo pelo sistema.

   2. Dias em atraso: Selecionar a quantidade máxima de dias para o enquadramento da fatura nesse cálculo.

   3. Para calcular correção monetária:

      1. Marcar o campo “Calcular correção monetária”;

      2. Preencher o campo “Índice para correção monetária” com a tabela de reajuste criada anteriormente.

   4. Para calcular juros de mora:

      1. Marcar o campo “Calcular juros de mora”;

      2. Marcar o campo “Incluir correção na base de juros”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo do juros de mora.

   5. Para calcular multa de mora:

      1. Marcar o campo “Calcular multa de mora”;

      2. Marcar o campo “Incluir correção na base de multa”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo da multa de mora;

      3. Marcar o campo “Incluir juros na base de multa”, se o valor do cálculo do juros de mora realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo da multa de mora;

   6. Para calcular honorários advocatícios:

      1. Marcar o campo “Calcular honorários”;

      2. Marcar o campo “Incluir correção na base de honorários”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

      3. Marcar o campo “Incluir juros na base de honorários”, se o valor do cálculo do juros de mora realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

      4. Marcar o campo “Incluir multa na base de honorários”, se o valor do cálculo da multa realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

8. Clique em “Salvar”.

Regras Tributárias

Como fazer:

1. Entre na guia “Regras Tributárias”.

3. O sistema vai apresentar todas as regras cadastradas.

5. Clique em “Novo”

7. Escolha o tipo de registro “Serviço”;

8. Clique em “Avançar”.

10. Preencha os seguintes campos:

    1. Regra Tributária: Informar o nome da regra tributária que identifica um serviço.

    2. Descrição: Informar uma descrição geral da regra tributária.

    3. Ativa: Selecionar para indicar que a regra está ativa.

11. Clique em “Salvar”.

12. Após salvar, localize e selecione a regra tributária cadastrada através da página de pesquisa.

13. Através da guia Relacionado, localize a seção “Filtros das regras”;

15. Clique em “Novo”.

17. Escolha o tipo de registro “Serviço”;

18. Clique em “Avançar”;

20. Preencha os seguintes campos:

    1. Operação: Identificar a operação tributária do filtro, se necessário.

    2. Município do tomador: Informar o município do tomador de serviço.

       1. Obs. Preencha este campo apenas quando desejar definir um filtro para uma cidade do tomador em específico.

    3. Produto: Informar o produto utilizado para selecionar o filtro da regra tributária.

       1. Obs. Preencha este campo apenas quando desejar definir um filtro específico para um produto.

    4. Tipo de produto: Informar o tipo de mercadoria utilizado no filtro da regra.

       1. Obs. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para tipo de mercadoria.

    5. Município prestador: Informar a cidade do prestador de serviço.

       1. Obs. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para uma cidade do prestador em específico.

    6. Regime do destinatário: Informar o regime tributário do destinatário da operação.

       1. Obs. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para um regime do destinatário em específico.

21. Clique no botão “Salvar”.

Conta Corrente

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”.

3. O sistema vai exibir todas as contas cadastradas.

4. Clique em “Novo”.

6. Preencha os seguintes campos:

   1. Conta: Informar o número da conta corrente.

   2. Empresa: Selecionar a empresa relacionada a conta corrente.

   3. Tipo: Selecionar um dos tipos de contas corrente.

   4. Banco: Selecionar um dos de bancos.

   5. Agência: Informar o número da agência.

   6. Número: Informar o número da conta corrente sem o dígito.

   7. Dígito do Número: Informar o dígito da conta corrente.

   8. Número sequencial arquivo pagamento: Informar o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.

   9. Número sequencial arquivo cobrança: Informar o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.

   10. Informe a conta a conta contábil: Selecionar a conta contábil dessa conta corrente.

   11. ID Conta Tecnospeed: Informar o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.

7. Clique no botão “Salvar”.