Sequencial de aprendizado - Ciclo Financeiro

Este artigo apresenta uma relação de artigos, na sequencia em que processo financeiro acontece, auxiliando o aprendizado de clientes e consultores.

1. Realizar os cadastros necessários do financeiro

   1. Roteio de Implantação - Financeiro

2. Criar contrato de administração

   1. Contrato de administração etapa rascunho

   2. Contrato de administração

3. Criar contrato de locação

   1. Cadastrar contrato de locação

   2. Contrato de locação

   3. Contratos de locação

4. Ativar o contrato de locação

   1. Ativação do contrato de locação

5. Gerar lançamentos

   1. Mensais

      1. Manualmente

         1. Geração de lançamento manual

      2. Serviço autônomo

         1. Geração de lançamentos do contrato de locação (serviço autônomo)

      3. Independente do tipo de geração (manual ou serviço autônomo) o sistema sempre ativa a geração de lançamentos de retenção de imposto de rendaGeração de lançamento de retenção do imposto de renda

   2. Lançamentos individuais

      1. Criação de lançamentos individuais

      2. Editar lançamentos

      3. Cancelamento de lançamentos

   3. Manutenção

      1. Lançamentos de manutenção podem ser gerados pelo processo de manutenção, veja-o em Manutenção.

   4. Encargos

      1. Lançamentos de encargos podem ser gerados pelo processo de encargos, veja-o em Encargos

6. Gerar Faturamento

   1. Manual

      1. Faturamento e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   2. Automático

      1. O faturamento automático é realizado por um serviço agendado sendo executado diariamente realizando os mesmos procedimentos do faturamento manual.

   3. Atualização da fatura

      1. Para realizar a atualização da fatura, deve ter sido configurado as regras de mora para os encargos financeiros

         1. Configuração da regra de mora

      2. Atualização da fatura

         1. Manual

            1. Atualização de encargos das faturas

         2. Automática

            1. A atualização da fatura automática é realizada por um serviço agendado sendo executado diariamente realizando os mesmos procedimentos da atualização manual.

7. Enviar Título a receber para o banco

   1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

8. Enviar a fatura para o locatário

   1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

9. Liquidar títulos a receber

   1. manual

      1. Recebimento e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   2. via arquivo

      1. Cobrança e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   3. com divergência

      1. Recebimento com divergência

   4. Caso exista encargos financeiros provenientes dos recebimentos, o sistema irá gerar lançamentos dos encargos financeiro da seguinte maneira Geração de lançamentos de encargos financeiros

10. Geração das cobranças caso o locatário não efetue o pagamento

    1. Automática

       1. Processo de cobrança

    2. Manual

       1. Processo de cobrança

    3. Cálculo dos dias em atraso da cobrança

       1. Cálculo dos dias em atraso

11. Gerar o Repasse

    1. Manual

       1. Geração do repasse separado por garantido ou não garantido Regras de negócio do repasse e Geração do ciclo financeiro de forma manual

    2. Automático

       1. Repasse

12. Aprovação do repasse

    1. Geração do ciclo financeiro de forma manual e Regras de negócio do repasse

13. Criar um documento a pagar

    1. Documento a pagar

14. Realizar o pagamento do documento a pagar

    1. via arquivo

       1. Pagamento

    2. via cheque

       1. Emissão e controle da numeração do cheque

    3. manual

       1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

15. Envio do extrato do locador

    1. Enviar extrato do repasse

16. Conciliação bancária

    1. Conciliação Bancária

17. Gerar nota fiscal de serviço

    1. manual

       1. Cadastrar nota fiscal de serviço manualmente

    2. automática

       1. Geração automática de nota fiscal de serviço

    3. Consultar nota fiscal

       1. Consultar nota fiscal de serviço

    4. Autorizar nota fiscal

       1. Autorizar nota fiscal de serviço

    5. Validação da nota fiscal

       1. Validação da nota fiscal

18. Geração e envio do extrato do repasse

    1. Manual

       1. Enviar extrato do repasse

    2. Automático

       1. Enviar extrato do repasse

19. Envio do extrato de administração, quando solicitado

    1. Extrato de administração

20. Realizar a desocupação

    1. Desocupação