Recebimento via arquivo de retorno bancário

Esse artigo descreve o processo de recebimento do arquivo de retorno da cobrança escritural para liquidação dos boletos pagos pelos locatários.

Regras de negócio

1. Um boleto que está registrado no banco pode ser recebido pelo processo manual.

2. Somente serão recebidos títulos com situação diferente de “recebido”, “cancelado” e “divergência”.

3. Um título a receber não será recebido duas vezes.

4. Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.

Processo para liquidação dos boletos via arquivo bancário

Após o registro dos títulos no banco e o pagamento dos boletos pelo locatário é necessário informar o sistema que os títulos foram pagos e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Entre na guia "Títulos a receber".

2. Clique no botão "Processar Retorno".

3. Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo

4. Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar

5. Clique em “Enviar”.

6. Se desejar, clique nos títulos pagos e clique no botão “Consultar Boleto”.

7. Para baixar o arquivo de retorno bancário, se deseja, o sistema gravou uma cópia no no objeto “Contas Correntes”.

8. Clique na conta financeira utilizada.

9. Clique na guia “Retorno de Cobrança”.

Nesse momento o sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado para cada título,

1. se sim, o sistema irá alterar:

   1. Na fatura:

      1. altera a situação da fatura para recebida;

      2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

      3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

      4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

   2. No título a receber:

      1. altera a situação do título a receber para recebido;

      2. Altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para:

         1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado”

         2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

   3. Na conta corrente:

      1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

   4. No lançamento do contrato:

      1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

   5. No processo de cobrança:

      1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

      2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).